In onderstaande tabel geven we toelichtingen op verschillen in de baten en de lasten ten opzichte van de actuele begroting 2023, die groter zijn dan 0,5 miljoen euro.
x € 1.000 | ||
Toelichting baten en lasten | I / S | Verschil actueel / realisatie |
Baten | ||
Verschil gemeentefonds: Zoals toegelicht in de raadsbrief Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk is er een verschil geconstateerd tussen de begrote raming van de inkomsten uit het gemeentefonds en de daadwerkelijk (te verwachten) inkomsten. | S | -42.427 |
Overige mutaties gemeentefonds uit afrekening voorgaande jaren en omdat de begroting niet kan worden aangepast met de effecten van de september- en decembercirculaires i.v.m. de late publicatie van het Rijk. | I/S | 1.795 |
Hogere baten o.a. vanwege negatieve rente op aan swaps gekoppelde geldleningen. | I | 8.594 |
Nadelig resultaat door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei in jaar 2023 en een nadeel op de verwachte compensatie voor het opzeggen van het Gazprom contract. | I | -6.286 |
De afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door voordelen op de waardeontwikkeling en ontvangsten uit voorgaande jaren voor woningen en gebruikers niet-woningen. | I | 10.031 |
Hogere baten uit precario-, toeristen en hondenbelasting | I | 2.952 |
Overige baten | I | 312 |
Totaal baten | -25.029 | |
Lasten | ||
Voordelig resultaat door onvolledige afwikkeling op stelpost Investeringsagenda Groei, loon- en prijscompensatie en eerste bestuursrapportage 2023. Voordeel op geraamde tegemoetkoming energiekosten (Amendement A99) en bijdrage noodsteun. | I | 16.978 |
Hogere rentelasten op zowel langlopende leningen, als op kortlopende leningen voor saldoregulatie als gevolg van gestegen rentetarieven. Daarnaast zijn belastingrente betaald op vennootschapsbelastingaanslagen en is er een incidentele afwijking door een onvolledige doorgevoerde begrotingswijziging van de interne rente. | I | -15.470 |
Het verschil wordt veroorzaakt doordat er een correctie is gemaakt op de OFU (ondernemersfonds) n.a.v. de bijstelling op de begroting 2023. | I | -2.188 |
Overige lasten | I | -21 |
Totaal lasten | -701 | |
Totaal saldo baten en lasten | -25.730 |