Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de oorzaken waardoor het banksaldo gedurende het boekjaar veranderd is. Deze saldomutatie wordt gespecificeerd in drie soorten kasstromen, te weten:
- kasstromen uit operationele activiteiten
- kasstromen uit investeringsactiviteiten en
- kasstromen uit financieringsactiviteiten.
Het overzicht is samengesteld op basis van de indirecte methode.
| x € 1.000 | |
|---|---|---|
Omschrijving | Uitkomst 2023 | |
Kasstromen uit operationele activiteiten: | ||
Exploitatieresultaat voor bestemming | -71.597 | |
Aanpassing voor: | ||
| 64.474 | |
| 1.912 | |
| -853 | |
Totaal aanpassingen | 65.533 | |
Voorraden en onderhanden werk | -33.612 | |
Mutatie in werkkapitaal | ||
| -10.979 | |
| -10.864 | |
| -25.788 | |
| 126.860 | |
Totaal mutatie werkkapitaal | 79.229 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 39.553 | |
Kasstromen uit investeringsactiviteiten: | ||
Investeringen/desinvesteringen | ||
| -190.519 | |
| 17.792 | |
Totaal investeringen/desinvesteringen | -172.727 | |
Mutatie leningen UG en uitzettingen | ||
| -9.176 | |
| 6.223 | |
Totaal mutatie leningen UG en uitzettingen | -2.953 | |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | 48 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -175.632 | |
Kasstromen uit financieringsactiviteiten: | ||
Mutatie middelen ’s Rijks Schatkist | -2.000 | |
Mutatie kortlopende geldleningen | -68.000 | |
Opgenomen/aangetrokken langlopende geldleningen (OG) | 260.000 | |
Betaalde aflossingen op geldleningen OG | -70.000 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | 120.000 | |
Mutatie geldmiddelen | afname | 16.079 |
Saldo liquide middelen per 31 december 2022 | 21.152 | |
Saldo liquide middelen per 31 december 2023 | 5.073 | |
Mutatie geldmiddelen | afname | 16.079 |