Stand en verloop reserves | Jaarstukken 2023

Voor meer informatie, zie de Nota Reserves (2019) voor uitleg van de spelregels voor het instellen, muteren en opheffen van een reserve.

						x € 1.000
	Stand 31-12-2022	B&D voorstellen 2022	Saldo 1-1-2023	Toevoeging 2023	Onttrekking 2023	Saldo 31-12-2023
	a	b	c=a+b	d	e	f=c+d-e
Algemene dekkingsreserve	85.428	40.871	126.299	72.044	145.792	52.552
Algemene Reserve	67.745	-10.138	57.607	7.059	7.002	57.664
Totaal Algemene reserve	153.173	30.733	183.906	79.103	152.794	110.216
Bewoners en Bestuur	887	150	1.037	0	0	1.037
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed	231.012	2.543	233.555	27.095	29.613	231.037
Duurzaamheid	18.941	0	18.941	4.070	185	22.826
Bereikbaarheid	29.970	-1.918	28.052	24.762	6.304	46.510
Openbare ruimte en groen	14.195	2.370	16.565	2.408	7.166	11.807
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen	4.226	0	4.226	1.400	0	5.626
Werk en Inkomen	1.897	0	1.897	4.829	1.022	5.704
Onderwijs	19.667	-1.018	18.649	754	0	19.403
Ondersteuning op maat	5.007	-1.016	3.991	0	1.741	2.250
Veiligheid	143	0	143	0	0	143
Cultuur	2.161	0	2.161	1.253	0	3.414
Samenleven en Sport	5.315	1.500	6.815	5.300	0	12.115
Utrechts Vastgoed	11.287	55	11.342	4.262	1.186	14.418
Algemene Middelen	13.024	0	13.024	3.233	11.417	4.840
Overhead	7.381	4.210	11.591	2.158	3.842	9.907
Vaste activa	278.163	-3.088	275.075	10.306	9.841	275.540
Totaal Bestemmingsreserves	643.276	3.788	647.064	91.830	72.317	666.577
Totaal reserves per programma	796.449	34.521	830.970	170.933	225.111	776.793

							x € 1.000
	Looptijd t/m	Stand per 01-01-2023	Werkelijke mutatie 2023	Saldo 31-12-2023	Reeds verplicht 31-12-2023	Niet verplicht deel	Deel dat vrij kan vallen
Bewoners en Bestuur
Reserve Verkiezingen	31-12-50	1.037	0	1.037	930	107	0
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Egalisatiereserve bouwleges	31-12-50	972	3.900	4.872	0	4.872	0
Woonfonds	31-12-25	799	0	799	799	0	0
Utrechts restauratiefonds (URF)	31-12-25	3.279	0	3.279	3.279	0	0
Archeologisch opgravingen	31-12-50	784	187	971	970	0	0
Revolverend fonds woningrenovatie	31-12-50	381	0	381	381	0	0
Domplein 13	31-12-26	120	-40	80	80	0	0
Grondexploitatie	31-12-50	177.829	-3.604	174.225	174.225	0	0
Investeringsimpuls RSU	01-12-33	40.717	-20.786	19.931	19.931	0	0
Taakstelling inkoop LR	31-12-31	6.471	-719	5.752	5.752	0	0
Ondersteunen Handhaven	31-12-50	407	0	407	407	0	0
Europese subsidies	31-12-50	1.796	-234	1.562	1.562	0	0
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten	01-05-33	0	18.778	18.778	18.778	0	0
Duurzaamheid
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen	01-01-28	185	0	185	185	0	0
Utrechtse Energie	01-01-50	1.818	-150	1.668	1.668	0	0
Leningen Utrechtse Energie	01-01-38	3.787	220	4.007	4.007	0	0
Utrechtse energie aardgasvrije wijken	01-01-36	4.990	3.750	8.740	8.740	0	0
Risicoreserve Bodem	31-12-43	1.534	100	1.634	1.634	0	0
Nedereindseplas	01-01-31	6.627	-35	6.592	6.592	0	0
Bereikbaarheid
Meerjarige investeringen bereikbaarheid	31-12-40	23.435	14.373	37.808	37.809	0	0
Parkeerexploitatie	01-01-50	4.617	4.085	8.702	8.702	0	0
Openbare ruimte en groen
Egalisatiefonds rioleringen	31-12-50	8.575	-2.950	5.625	5.625	0	0
Ophaaldienst	31-12-50	4.691	-989	3.702	3.702	0	0
Essentaksterfte 1002	31-12-50	2.214	-481	1.733	1.732	0	0
Meerjaren Groen programma	07-06-39	438	-338	100	100	0	0
Grondbank	31-12-50	647	0	647	647	0	0
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Toeristische stadspromotie	31-12-50	226	0	226	226	0	0
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht	29-05-25	2.000	0	2.000	2.000	0	0
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU)	29-05-25	2.000	1.400	3.400	3.400	0	0
Werk en Inkomen
Re-integratiefonds werk en inkomen	31-12-50	903	-903	0	0	0	0
Revolverend Fonds Jongeren schulden	02-08-50	198	-119	79	0	0	79
Werk en inkomen	31-12-50	796	0	796	796	0	0
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening	01-07-27	0	4.829	4.829	4.829	0	0
Onderwijs
Huisvestingsprogramma	31-12-50	6.601	0	6.601	6.601	0	0
Piekopvang onderwijs LR	31-12-50	158	0	158	158	0	0
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting	31-12-50	9.910	754	10.664	10.664	0	0
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO)	31-12-50	1.980	0	1.980	1.980	0	0
Ondersteuning op maat
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang	31-12-50	3.991	-1.741	2.250	2.250	0	0
Veiligheid
Projecten cameratoezicht	31-12-50	143	0	143	143	0	0
Cultuur
Utrechtse Cultuurlening	31-12-50	100	0	100	100	0	0
Fonds Broedplaatsen	31-12-50	505	0	505	505	0	0
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone	31-12-24	206	103	309	309	0	0
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R	01-01-26	1.350	1.150	2.500	2.500	0	0
Samenleven en Sport
Vervanging zwembaden	31-12-25	6.100	2.300	8.400	8.400	0	0
Toegankelijk Vastgoed	31-12-25	715	3.000	3.715	3.715	0	0
Utrechts Vastgoed
Vastgoedbeheer	31-12-50	2.738	0	2.738	2.738	0	0
Energieneutraal Kernvastgoed	31-12-50	970	1.450	2.420	2.420	0	0
Stadskantoor	31-12-50	6.530	797	7.327	7.326	0	0
Calamiteiten Utrechts Vastgoed	31-12-50	304	315	619	619	0	0
Leegstand Utrechts Vastgoed	31-12-50	800	514	1.314	1.314	0	0
Algemene Middelen
Budgetstructuur Leidsche Rijn	31-12-30	1.470	-658	812	811	0	0
Decentralisatie Sociaal Domein	31-12-20	795	0	795	795	0	0
Bestemmingsreserve maatregelenpaketten	31-12-22	10.759	-10.759	0	0	0	0
Groei in Balans	01-12-33	0	704	704	704	0	0
Reserve Gemeentefonds	01-12-50	0	2.529	2.529	2.529	0	0
Overhead
ICT Investeringsprogramma	31-12-29	9.921	-141	9.780	0	9.780	0
Reserve Overheadvierkant	01-11-26	1.670	-1.542	128	128	0	0
Algemene reserve
Algemene Reserve	31-12-99	57.607	57	57.664	0	57.664	0
Algemene dekkingsreserve	31-12-99	126.300	-73.747	52.553	0	52.552	0
Vaste activa
Vaste Activareserve	31-12-99	275.075	465	275.540	275.540	0	0