Reserves

Egalisatiereserve

31-12-2050

Nee

15.000.000

100.000

29-3-1988

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.

Bij de Voorjaarsnota 2023 is besloten een bedrag van 4,600 miljoen te onttrekken uit de egalisatiereserve ten behoeve van de algemene middelen. De toevoeging van 1,650 miljoen ontstaat als gevolg van het saldo van de baten en lasten in 2023.

Egalisatiereserve

31-12-2050

Nee

3.500.000

100.000

Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve.

In het jaar 2023 is € 1,747 miljoen onttrokken uit de reserve vanwege achterblijven groei aantal huishoudens en meer kwijtscheldingen. De toevoeging aan de reserve betreft het voordeel saldo baten en lasten Afvalstoffenheffing.

Bestemmingsreserve

31-12-2050

Nee

5.000.000

100.000

29-6-2017

Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren.
Monitoring vindt jaarlijks plaats in augustus. Op basis van de daaruit voortvloeiende beheersmaatregelen wordt in het najaar opdracht verstrekt ten laste van het niet-verplichte deel van de reserve.
De Raad wordt op de hoogte gehouden door middel van voortgangsrapportages.

De onttrekking vindt plaats op basis van de werkelijk gemaakte kosten. De mutatie van -0,481 miljoen euro betreft de derhalve gemaakte kosten voor maatregelen in 2023.

Egalisatiereserve

7-6-2039

Nee

3.000.000

100.000

20-6-2019

Binnen het Meerjaren Groen Programma wordt gewerkt met een jaar budget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan, waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen.

In 2023 is er 0,338 miljoen euro onttrokken uit de reserve vanwege hogere bestedingen op diverse groenprojecten in 2023.

Bestemmingsreserve

31-12-2050

Nee

1.500.000

100.000

16-7-2020

De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond.

Geen mutaties begroot in 2023.