Bij af te sluiten kredieten maken wij onderscheid tussen afgesloten projecten en lopende projecten. Onderstaand lichten wij dit toe in twee verschillende tabellen.
Op dit moment zijn er geen indicaties van onderbestedingen bij de lopende projecten. Indien blijkt dat een krediet moet worden bijgesteld zal dit plaats vinden bij de eerste of tweede bestuursrapportage.
Tabel I afgesloten Kredieten
x € 1.000
Nr | Programma | Projectnaam | Krediet-Autorisatie (Geheim) | Over-schrijding | Onrechtmatig telt niet mee | Onrechtmatig telt wel mee |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Onderwijs | Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn, SHO Shri Krishna, vervangende nieuwbouw | *** | -103 | 0 | -103 |
2 | Onderwijs | RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide (voorheen Doyenneperenlaan 1, de Twaalfruiter) | *** | -182 | 0 | -182 |
3 | Onderwijs | Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen | *** | -140 | 0 | -140 |
4 | Utrechts Vastgoed | Stadsplateau 001 aankoop expeditiehof | *** | 1 | 0 | 1 |
5 | Utrechts Vastgoed | Stadsplateau 001 LBK | *** | -50 | 0 | -50 |
6 | Utrechts Vastgoed | Stadsplateau 001 nazorg | *** | -110 | 0 | -110 |
Totaal | 25.205 | -584 | 0 | -584 |
1. Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Nadeel wordt opgevangen door voordelen op andere projecten.
2 . RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide (voorheen Doyenneperenlaan 1, de Twaalfruiter)
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Krediet wordt bijgesteld bij tweede bestuursrapportage.
3 . L anslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU, SO St Rafael, vervangende nieuwbouw, school met 2 gymzalen
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Krediet wordt bijgesteld bij tweede bestuursrapportage.
4, 5 en 6 Stadsplateau
Stadsplateau aankoop 001 expeditiehof, Stadsplateau 001 LBK en Stadsplateau 001 nazorg
Deze 3 kredieten behoren in samenhang met elkaar bekeken te worden. De totale kredietoverschrijding van 0,159 miljoen euro wordt veroorzaakt door een lange doorlooptijd en stijgende kosten. De overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.
Kredietoverschrijding is veroorzaakt door lange doorlooptijd en stijgende kosten binnen het project. Deze overschrijding wordt binnen programma Vastgoed opgelost.
Tabel II lopende Kredieten
x €1.000
Nr | Programma | Projectnaam | Krediet-Autorisatie (Geheim) | Over-schrijding | Onrechtmatig telt niet mee | Onrechtmatig telt wel mee |
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Onderwijs | Jazzsingel 900, Hof ter Weide, De Jazzsingel, gymzaal (incl. grond) | *** | -163 | 0 | -163 |
2. | Openbare Ruimte en Groen | Verkeersregelinstallaties | *** | -2.168 | 0 | -2.168 |
3. | Utrechts Vastgoed | Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2) | *** | -224 | 0 | -224 |
Totaal | 6.893 | -2.555 | 0 | -2.555 |
1. Jazzsingel
Krediet is onvoldoende bijgesteld. De kredietoverschrijding is veroorzaakt door meerwerk.
2. Verkeersregelinstallaties
Het krediet wordt bijgesteld bij de eerste bestuursrapportage. Overschrijding is veroorzaakt doordat er sprake is van versneld uitvoeren van werkzaamheden.
3. Emile Hullebroeckstraat 060-(Spoor 2)
Kredietoverschrijding gedekt uit interne bijdrage aan vaste activa reserve. Abusievelijk is deze interne bijdrage niet meegenomen in de verhoging van het krediet in 2023. Dit zal alsnog in 2024 worden verwerkt.