Overlopende activa | Jaarstukken 2023

Nog te ontvangen bedragen van overheidslichamen

				x € 1.000
Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Boekwaarde 31-12-2023
	a	b	c	d = a+b-c
Europa	243	62	159	146
Kansen voor West	62	0	62	0
School Chance	17	0	0	17
URGE	69	0	69	0
FCBRE	67	25	0	92
EFRO Merwedelab	28	0	28	0
EFRO Grondstoffencorr 2023 N.S.	0	37	0	37
Rijk	2.629	45.685	41.667	6.647
Indexering bijdrage heroïneverstrekking	36	0	36	0
SIM-subsidie	45	0	0	45
TOZO 2021	47	-47	0	0
B2 Toeslagenaffaire 1)	720	3.848	843	3.725
De Stad als Dagelijks Evenement	13	0	13	0
Gedupeerden toeslagenaffaire	420	0	420	0
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2022	123	0	0	123
Oekraïne (A16)	428	40.466	39.677	1.217
COA Pahud de Montagne 2022	168	-84	168	84
COA CNO Goylaan 2022	629	0	629	0
Subsidie Monitor Fluide Netwerken		38	20	18
Rvon		34	29	5
Gedupeerden Toeslagenaffaire 2023		42	0	42
Bbz kapitaalverstrekking 2022		111	0	111
Bbz kapitaalverstrekking 2023		25	0	25
Multimodaal Verkeersmanagement		48	0	48
Rente schatkistbankieren 4e kw. 2023		210	0	210
Vergoeding Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 2023		108	0	108
Vergoeding Registratie Niet-ingezetenen dec 2023		29	0	29
SPUK G13 onderwijsroute		50	0	50
Noodopvang Voorveldse polder		125		125
COA 2023		682		682
Andere overheden	6.294	1.635	3.009	4.920
Stations fietsvoorzieningen	2.342	-2.342	0	0
Beter Benutten Vervolg project	2.226	0	2.226	0
Slimme Kruisingen	28	138	119	47
Federatie Gemeente Monumenten	20	0	20	0
Lokaal Maatwerk(overgang U10 Tolsteeg)	52	0	0	52
Station Overvecht Noordzijde	60	0	0	60
HOV LR Z80	147	0	0	147
De groene verbinding	58	0	58	0
Fietstunnel Locomotiefstraat	1.130	6	0	1.136
Bijdrage Houtkamer	17	0	17	0
Verkenning Station Vleuten	5	0	5	0
Project Veenendaal	29	0	29	0
Project Gageldijk	16	0	16	0
Gem. Amsterdam, detachering Q4 2022	32	0	32	0
Stichting Utrecht Natuurlijk	50	0	50	0
Vergoeding LAA 2022	25	0	25	0
Gem. Amsterdam digitale dienstverl.	17	0	17	0
IWCUR	40	0	20	20
SIM Subsidie SB		29	0	29
Bijdrage contractmanager U16 gem		21	0	21
SVB PGB Jeugd 2023		25	0	25
Inzet Kansen voor West		22	0	22
Randstadspoor 2021 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn		241	0	241
Randstadspoor 2021 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		9	0	9
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		479	0	479
Randstadspoor 2022 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		11	0	11
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		687	344	343
Randstadspoor 2023 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		6	3	3
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		1	0	1
Randstadspoor integr. aanpak Vaartsche Rijn bereikbaarheid		86	0	86
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn bereikbaarheid		186	0	186
Randstadspoor 2019 station Vaartsche Rijn Zuidzijde 33		43	0	43
Randstadspoor 2022 fietsparkeervoorz. 4 stations		61	0	61
Randstadspoor tot 2019 fietsparkeervoorz. 4 stations		234	0	234
Randstadspoor 2019 station Vleuterweide		61	0	61
Randstadspoor 2020 fietsparkeervoorz. 4 stations		39	0	39
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Vleuten		339	0	339
Randstadspoor tm 2017 en 2018 Station Overvecht		415	0	415
Randstadspoor tot 2019 bereikbaarheid station Vaartsche Rijn via oost		138	0	138
Prov. Utrecht Veiligh. Vergunn. Handh. 2023		56	28	28
Prov. Utrecht toeg. Bushaltes 2023		50	0	50
HUB Deelmobiliteit 2023		126	0	126
Prov. Utrecht alternatieve ring Utrecht		468	0	468

Totaal bedragen van overheidslichamen	9.166	47.382	44.835	11.713

1) Vorig boekjaar zijn de kosten in het kader van de Specifieke Uitkeringen voor 0,830 miljoen euro te veel opgevoerd als nog te ontvangen bedrag met een specifiek bestedingsdoel. Hierdoor is een te hoge bate verantwoord in de jaarrekening 2022. In de jaarrekening 2023 is dit verschil gecorrigeerd.

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

x €1.000

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2022	Boekwaarde 31-12-2023
Vooruitbetaalde bedragen	9.228	11.045
Nog te ontvangen bedragen	42.888	64.312
Totaal	52.116	75.357

Vooruitbetaalde bedragen

In toekomstige jaren (ná 2023) wordt nog 11 miljoen euro ten laste van de exploitatie gebracht. Dit betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit zijn betaald zoals contractueel is overeengekomen.

Nog te ontvangen bedragen

Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden hieronder vermeld.

	x € 1.000
Omschrijving	Bedrag
Verhaalbare kosten	8.246
Belastingen (BGHU)	41.173
Afkoopsom erfpacht	1.300
Opbrengst afval	2.158
Compensatie Gazprom	1.347
Materiële instandhouding	1.513
Rente Langlopende leningen	3.227
Creditnota investeringen onderwijshuisvesting	1.171
Overige posten	4.177
Totaal	64.312

De hierboven genoemde 'verhaalbare kosten' betreffen kosten die zijn gemaakt in het kader van het faciliterend grondbeleid. Deze kosten worden op basis van de getekende overeenkomsten verhaald op derden.