Routine-investeringen
Algemene Informatie
De routine-investeringen zijn investeringen ter vervanging van bestaande activa in de sfeer van bedrijfsvoering, met als doel de bedrijfsvoering op het huidige peil te houden. Het betreft voornamelijk investeringen in automatisering, meubilair, huisvesting, voertuigen en materieel.
In deze paragraaf geven wij u inzicht in de prognose totale kosten voor de routine investeringen voor genoemde organisatie onderdelen.
Bij de programmabegroting 2023 zijn deze investeringen voor het eerst opgenomen. De begroting geeft een indicatie van de routine investeringen bij de Gemeente Utrecht en geeft dit jaar nog geen volledig beeld. De kapitaallasten worden binnen de huidige programmabegroting gedekt.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de routine-investeringen.
x €1.000
Programma Algemene Middelen en Overhead | Autorisaties PB 2023 1 | Wijzigingen 2023 2 | Actuele begroting 2023 | Realisatie tm 2023 | Restant ultimo 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
Mens en Organisatie | 1.500 | 0 | 1.500 | 2.525 | -1.025 |
Domstad IT (IPM) | 5.600 | 0 | 5.600 | 6.411 | -811 |
Totaal | 7.100 | 0 | 7.100 | 8.936 | -1.836 |
1 Geautoriseerd krediet voor 2023, gecorrigeerd voor afgesloten kredieten bij de jaarrekening 2022.
2 Bestuursrapportages en overige raadsbesluiten in 2023
Toelichting
Mens en Organisatie: De afwijking wordt verklaard door uitloop van werkzaamheden in 2022 naar 2023. Hierdoor zijn facilitaire investeringen doorgeschoven naar 2023. De kapitaallasten die hieruit voort gaan komen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van Mens en Organisatie.
Domstad IT (IPM): Meer investeringen hebben zich voorgedaan dan vooraf ingeschat bij de programmabegroting 2023, voornamelijk ten aanzien van de cloudtransitie, telefoons en laptops. Dit is deels te verklaren door toename van activiteiten en de (personele) groei van de organisatie. De kapitaallasten die hieruit voort gaan komen blijven binnen de structurele kapitaallasten van de begroting van Domstad IT (IPM).
Het budget voor routine investeringen is onderdeel van het exploitatiebudget van het desbetreffende programma. Dit budget voor routine-investeringen mag niet worden overschreden zonder dat het college teruggaat naar de raad. De consequentie is dat het kapitaallastenbudget meestal niet wordt overschreden.