Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2022 | Nominale | Actuele | Realisatie 2023 | Verschil | Actuele begroting 2024 | |
Baten | 25.256 | 25.819 | 28.020 | 25.725 | 28.981 | 3.255 | 29.829 | |
Lasten | 31.755 | 28.187 | 29.233 | 36.300 | 36.205 | 95 | 30.674 | |
Saldo baten en lasten | -6.500 | -2.368 | -1.213 | -10.575 | -7.224 | 3.351 | -845 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 5.685 | 5.685 | 7.183 | 7.941 | 9.372 | 1.431 | 4.183 | |
Onttrekking reserves | 5.717 | 5.717 | 2.031 | 5.092 | 4.426 | -665 | 2.115 | |
Totaal | -6.468 | -2.336 | -6.364 | -13.424 | -12.170 | 1.254 | -2.913 |
Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.
x € 1.000 | |||||
Baten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Voldoende en optimaal gespreid vastgoed | |||||
Hogere opbrengst voor de dekking van kosten voor Oekraïne | I | 1.331 | |||
Hogere opbrengst voor servicekosten o.a. door gestegen energiekosten en hogere indexatie | I | 761 | |||
Hogere opbrengst huur onroerende zaken veroorzaakt door hogere indexaties huur | I | 523 | |||
Hogere opbrengst door subsidies | I | 177 | |||
Overige Baten | I | 463 | |||
Totaal baten | 3.255 | ||||
3.256
x € 1.000 | |||||
Lasten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Voldoende en optimaal gespreid vastgoed | |||||
Lagere lasten door onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen, veroorzaakt door vertraging in de planning van diverse projecten | I | 1.730 | |||
Lagere lasten door renteverlaging naar 1,5% | S | 1.866 | |||
Hogere lasten door stijging preventief onderhoud o.a. door prijsstijging | S | -690 | |||
Hogere lasten door stijging correctief onderhoud o.a. door prijsstijging | I | -1.434 | |||
Hogere lasten door stijging energiekosten (Gas, Water, Electriciteit en Stadsverwarming) | I | -1.783 | |||
Overige lasten | I | 406 | |||
Totaal lasten | 95 | ||||
x € 1.000 | ||||||
Mutatie reserve | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | |||
Onttrekking | ||||||
Lagere onttrekking risicoreserve Leegstand Utrechts Vastgoed | I | - 564 | ||||
Lagere onttrekking risicoreserve Calamiteiten Utrechts Vastgoed door vertragen kosten naar 2024 | I | - 350 | ||||
Hogere onttrekking bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten | I | 249 | ||||
Storting | ||||||
Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten | I | -1.431 | ||||
Totaal mutatie reserves | - 2.096 | |||||